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EDUCACIÓN

FOREX BASICS


¿Qué es el comercio de divisas?

También conocido como divisas o comercio de divisas, la divisa es uno de los mercados más comercializados en el mundo. En el comercio de divisas, los comerciantes esperan generar un beneficio especulando sobre el valor de una moneda en comparación con otro. Esta es la razón por la que las monedas siempre se negocian en parejas, el valor de una unidad de moneda no cambia a menos que se compara con otra moneda

 

Dos oportunidades comerciales

ESCENARIO 1: COMPRA DE COMERCIO Si crees que el valor actual del euro se está fortaleciendo frente al dólar, podrías entrar en un comercio para comprar euros con la esperanza de que el valor de la moneda se fortalezca en comparación con el dólar estadounidense. En este escenario, usted piensa que el euro es alcista (y el dólar estadounidense es bajista).

 

ESCENARIO 2: VENTA DE COMERCIO Por el contrario, si usted piensa que el valor actual del euro se debilitará frente al dólar, podría entrar en un comercio para vender euros con la esperanza de que el valor de la moneda se debilite en comparación con el dólar. En este escenario, usted piensa que el euro es bajista (y el dólar estadounidense es alcista).

 

LO QUE USTED DEBE SABER SABER La acción de compra o venta que toma para ingresar a un comercio siempre se aplica a la moneda base. La acción opuesta se aplica automáticamente a la moneda de cotización. Por lo tanto, si usted compra el EUR / USD, esto significa que está comprando euros y vendiendo dólares estadounidenses. Si vende el EUR / USD, está vendiendo euros y comprando dólares estadounidenses.

 

¿QUÉ ES UN PIP?

Normalmente, en forex, los pares de divisas muestran sus precios con cuatro puntos decimales. Algunos, como los que implican el yen japonés, muestran dos decimales. Independientemente del par de divisas que esté negociando, el último gran número detrás del decimal siempre representa un pip, el precio unitario principal que puede cambiar para el par de divisas. A medida que el comercio, se hará un seguimiento de sus ganancias (o pérdidas) en pips.

 

¿QUÉ ES UN LOTE?

En forex, mucho es una unidad de medida estándar. En la mayoría de los distribuidores de divisas, un lote estándar por lo general equivale a 100.000 unidades de moneda.

 

¿QUÉ ES LEVERAGE?

Uno de los beneficios de este mercado es la capacidad de negociar en apalancamiento. No necesita $ 10,000 en su cuenta para negociar el EUR / USD. Los pares de divisas pueden tener una relación de apalancamiento de hasta 50: 1. Esto significa que puede controlar una posición grande ($ 10,000) con una pequeña cantidad de dinero ($ 250). Muchos comerciantes encuentran el apalancamiento que la mayoría de los distribuidores de divisas ofrecen muy atractivo. Sin embargo, usted debe saber que el comercio de esta manera también puede ser arriesgado. Puede producir beneficios sustanciales tan fácilmente como puede causar pérdidas sustanciales.

ANÁLISIS FUNDAMENTAL


¿Qué es el análisis fundamental?

Análisis Fundamental es un término amplio que describe el acto de negociación basado puramente en los aspectos globales que influyen en la oferta y la demanda de divisas, materias primas y acciones. Muchos comerciantes utilizan métodos fundamentales y técnicos para determinar cuándo y dónde colocar los oficios, pero también tienden a favorecer uno sobre el otro. Sin embargo, si desea utilizar sólo el análisis fundamental, hay una variedad de fuentes para basar su opinión.

Bancos Centrales

Los bancos centrales son probablemente una de las fuentes más volátiles para el comercio fundamental. La lista de acciones que pueden tomar es vasta; Pueden subir las tasas de interés, bajarlas (incluso en territorio negativo), mantenerlas iguales, sugerir que su postura cambiará pronto, introducir políticas no tradicionales, intervenir para sí mismos o para otros, o incluso revalorizar su moneda. Análisis fundamental de los bancos centrales es a menudo un proceso de examinar a través de declaraciones y discursos de los banqueros centrales, junto con el intento de pensar como ellos para predecir su próximo movimiento.

Lanzamientos económicos

El comercio de emisiones económicas puede ser un reto muy tenue e impredecible. Muchas de las mentes más grandes en los bancos de inversión importantes en todo el mundo tienen un tiempo difícil predecir exactamente lo que una liberación económica en última instancia terminará siendo. Ellos tienen modelos que tienen muchos aspectos diferentes en cuenta, pero todavía puede ser vergonzosamente equivocado en sus predicciones; De ahí la razón por la que los mercados se mueven tan violentamente después de importantes lanzamientos económicos. Muchos inversionistas tienden a ir con el “consenso” de esos expertos, y típicamente los mercados se moverán en la dirección de la predicción de consenso antes de la liberación. Si el consenso falla en predecir el resultado final, el mercado entonces normalmente se mueve en la dirección del resultado real – lo que significa que si fuera mejor que el consenso, se desarrolla una reacción positiva y viceversa por un resultado menos que consenso. El truco para el comercio el aspecto fundamental de los lanzamientos económicos es determinar cuándo desea hacer su compromiso. ¿Usted negocia antes o después de que la figura se libere? Ambos tienen sus méritos y sus detracciones. Si usted negocia mucho antes de la liberación, puede intentar aprovechar el flujo hacia la expectativa de consenso, pero otros eventos fundamentales alrededor del mundo pueden impactar el mercado más que el consenso leído. Momentos de negociación antes de la liberación económica significa que usted tiene una opinión sobre si la liberación real será mejor o peor que el consenso, pero podría ser terriblemente mal y el riesgo de grandes pérdidas esencialmente en una moneda flip. Momentos de negociación después de la liberación económica significa que usted va a tratar de establecer una posición en un mercado de bajo volumen que presenta el desafío de obtener el precio deseado.

Tensiones geopolíticas

Nos guste o no, algunos países alrededor del mundo no se llevan muy bien entre sí o la comunidad global y los conflictos o las guerras son a veces inminentes. Estas tensiones o conflictos pueden tener un impacto adverso en los bienes transables al cambiar la oferta o incluso la demanda de ciertos productos. Por ejemplo, el aumento de los conflictos en el Medio Oriente puede poner una tensión en el suministro de petróleo, que luego hace que el aumento de los precios. Por el contrario, una relativa calma en esa parte del mundo puede disminuir el precio del petróleo, ya que la oferta no está amenazada. Ser capaz de predecir adecuadamente cómo estos eventos concluirá puede ser una manera de salir adelante del mercado con su perspectiva fundamental.

Clima

Hay una variedad de eventos relacionados con el clima que pueden causar que los precios fluctúen. El ejemplo más fácil es la propensión para el invierno para crear tormentas de nieve masiva que puede aumentar el costo del gas natural, que se utiliza para calentar las casas. Sin embargo, hay una variedad de otras situaciones del tiempo que pueden cambiar el valor de mercancías comerciables tales como huracanes, sequías, inundaciones, e incluso tornados. Si bien algunos de estos eventos son muy impredecibles, a veces puede ayudar a romper el viejo Almanaque del agricultor o prestar mucha atención al canal meteorológico para ver cómo se desarrollan los patrones meteorológicos.

Estacionalidad

La estacionalidad en relación con el clima es algo que tiene sentido como el ejemplo de gas natural señalado anteriormente, pero hay otros factores estacionales que no están relacionados con el tiempo también. Por ejemplo, al final del año calendario, muchos inversores venderán acciones que han disminuido a lo largo del año con el fin de reclamar pérdidas de capital en sus impuestos. A veces puede ser beneficioso para salir de las posiciones antes de la selloff de fin de año comienza. En el otro lado de esa ecuación, los inversionistas suelen volver a las acciones en masa en enero, un fenómeno llamado “El efecto de enero”. El final de un mes puede ser bastante activo, así como las empresas que venden productos en múltiples naciones buscan compensar Sus coberturas de divisas, una práctica denominada “Reequilibrio del fin de mes”.

Algunos factores fundamentales son más duraderos, mientras que otros son más inmediatos, pero el comercio de ellos puede ser difícil y gratificante para aquellos

ANÁLISIS TÉCNICO


Entendiendo el Análisis Técnico

El análisis técnico es el estudio de la acción histórica de los precios con el fin de identificar patrones y determinar las probabilidades de movimientos futuros en el mercado mediante el uso de estudios técnicos, indicadores y otras herramientas de análisis.

El análisis técnico se reduce a dos cosas:

  1. Identificando la tendencia
  2. Identificando soporte / resistencia mediante el uso de gráficos de precios y / o plazos

Los mercados sólo pueden hacer tres cosas: moverse hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados.

Los precios se mueven típicamente en una manera del zigzag, y como resultado, la acción del precio tiene solamente dos estados:

  • Gama – cuando los precios zigzaguean hacia los lados
  • TTendencia – los precios o bien zigzag más alto (tendencia al alza, o tendencia alcista), o los precios más bajos zigzag (tendencia a la baja, o la tendencia de oso)

¿Por qué es importante el análisis técnico?

Análisis técnico de un mercado puede ayudar a determinar no sólo cuándo y dónde entrar en un mercado, pero mucho más importante, cuándo y dónde salir.

¿Cómo se puede utilizar el análisis técnico?

El análisis técnico se basa en la teoría de que los mercados son caóticos (nadie sabe a ciencia cierta qué pasará después), pero al mismo tiempo, la acción de precios no es completamente al azar.

. En otras palabras, la teoría matemática del caos demuestra que dentro de un estado de caos hay patrones identificables que tienden a repetirse.

Este tipo de comportamiento caótico se observa en la naturaleza en forma de pronósticos meteorológicos. Por ejemplo, la mayoría de los comerciantes admitirá que no hay certezas cuando se trata de predecir los movimientos exactos de precios. Como resultado, el éxito del comercio no se trata de estar bien o mal: se trata de determinar las probabilidades y tomar operaciones cuando las probabilidades están a su favor. Parte de la determinación de probabilidades implica predecir la dirección del mercado y cuándo / dónde entrar en una posición, pero igualmente importante es determinar su relación riesgo-recompensa.
Recuerde, no hay una combinación mágica de indicadores técnicos que desbloquearán algún tipo de estrategia de comercio secreto. El secreto del comercio exitoso es la buena gestión de riesgos, la disciplina y la capacidad de controlar sus emociones. Cualquiera puede adivinar bien y ganar de vez en cuando, pero sin la gestión de riesgos es prácticamente imposible seguir siendo rentable en el tiempo.

GESTIÓN DE RIESGOS


Cualquier analista o guía de comercio le dirá lo importante que es para gestionar su riesgo. Sin embargo, ¿cómo se hace para manejar ese riesgo? ¿Y qué es exactamente lo que quieren decir con la gestión del riesgo? Aquí está una guía paso a paso a uno de los conceptos más importantes en el comercio financiero.

1. Determinar su tolerancia al riesgo

Esta es una elección personal para cualquier persona que planea negociar cualquier mercado. La mayoría de los instructores de comercio arrojará números como el 1%, 2% o en hasta el 5% del valor total de su cuenta arriesgada en cada comercio colocado, pero mucho de su comodidad con estos números se basa en gran medida en su nivel de experiencia. Los comerciantes más nuevos son inherentemente menos seguros de sí mismos debido a su falta de conocimiento y familiaridad con el comercio en general o con un nuevo sistema, por lo que tiene sentido utilizar el menor porcentaje de los niveles de riesgo.

Una vez que se sienta más cómodo con el sistema que está utilizando, puede sentir la necesidad de aumentar su porcentaje, pero tenga cuidado de no ir demasiado alto. A veces, las metodologías comerciales pueden producir una serie de pérdidas, pero la meta del comercio es realizar un retorno o mantener lo suficiente para hacer el próximo comercio.

Por ejemplo, si usted tiene un método comercial que coloca un comercio por día en promedio y usted está arriesgando un 10% de su saldo inicial mensual en cada comercio, sólo teóricamente tomaría 10 operaciones perdidas para drenar completamente su cuenta. Así que incluso si usted es un comerciante experimentado, no tiene mucho sentido arriesgar tanto en un solo comercio.

Por otro lado, si usted arriesgara el 2% en cada comercio que usted coloca, usted teóricamente tendría que perder 50 operaciones consecutivas para drenar su cuenta. ¿Cuál crees que es más probable: perder 10 operaciones directas, o perder 50?

STARTING BALANCE % RISKED ON EACH TRADE $ RISKED ON EACH TRADE # OF CONSECUTIVE LOSSES BEFORE $0
$10,000 10% $1000 10
$10,000 5% $500 20
$10,000 3% $300 33
$10,000 2% $200 50
$10,000 1% $100 100

2. Personalizar sus contratos

Las cantidades de metodologías a utilizar en el comercio son prácticamente infinitas. Algunos métodos tienen que utilizar una pérdida muy específica y objetivo de beneficio en cada comercio que usted coloca, mientras que otros varían mucho sobre el tema. Por ejemplo, si utiliza una estrategia que pide una pérdida de stop de 20 pip en cada operación y sólo negocia el EUR / USD, sería fácil calcular cuántos contratos desea entrar para lograr el resultado deseado. Sin embargo, para las estrategias que varían en el tamaño de las paradas o incluso el instrumento comercializado, calcular la cantidad de contratos para entrar puede ser un poco difícil.

Una de las maneras más fáciles de asegurarse de que está recibiendo lo más cerca de la cantidad de dinero que desea arriesgar en cada comercio es personalizar los tamaños de su posición. Un lote estándar en un comercio de divisas es de 100.000 unidades de moneda, lo que representa $ 10 / pip en el EUR / USD si tiene el dólar de los EE.UU. (USD) como su moneda base; Un lote mini es 10.000.

Si usted quería arriesgar $ 15 por pip en un comercio EUR / USD, sería imposible hacerlo con lotes estándar y podría forzarle a arriesgar demasiado o demasiado poco en el comercio que coloca, mientras que tanto mini y micro lotes Podría llegar a la cantidad deseada. Lo mismo podría decirse acerca de querer arriesgar $ 12.50 por pip en un comercio; Los lotes estándar y mini no logran el resultado deseado, mientras que los lotes micro podrían ayudarlo a lograrlo.

En el ámbito de la negociación, tener la flexibilidad para arriesgar lo que quiere, cuando lo desee, podría ser un factor determinante para su éxito.

3. Determine su tiempo

No puede haber nada más frustrante en el comercio que perder un comercio potencialmente exitoso simplemente porque no estaban disponibles cuando surgió la oportunidad. Con la divisa es un mercado de 24 horas al día, ese problema se presenta con bastante frecuencia, sobre todo si el comercio más pequeños gráficos de tiempo. La solución más lógica a ese problema sería crear o comprar un robot de negociación automatizado, pero esa opción no es viable para un gran segmento de comerciantes que son escépticos de la tecnología / fuente o no quieren renunciar a los controles.

Eso significa que usted tiene que estar disponible para colocar oficios cuando surgen las oportunidades, en persona, y de plena mente y cuerpo. Despertar a las 3am para colocar un comercio por lo general no califica a menos que esté acostumbrado a obtener sólo 2-3 horas de sueño. Por lo tanto, la persona promedio que tiene un trabajo, niños, práctica de fútbol, una vida social, y un césped que necesita ser segado necesita ser un poco más reflexivo sobre el tiempo que quieren comprometerse. Tal vez las cartas de 4 horas, 8 horas o diarias son más susceptibles a ese estilo de vida donde el tiempo puede ser el componente más valioso para la felicidad comercial.

Otra forma de gestionar su riesgo cuando no está delante de su computadora es establecer órdenes de stop de arrastre. Trailing stops puede ser una parte vital de cualquier estrategia comercial. Permiten que un comercio continúe ganando en valor mientras que el precio de mercado se mueve en una dirección favorable, pero cierra automáticamente el comercio si el precio de mercado se mueve repentinamente en una dirección desfavorable por una distancia especificada.

Cuando el precio de mercado se mueve en una dirección favorable (arriba para las posiciones largas, abajo para las posiciones cortas), el precio del disparador sigue el precio de mercado por la distancia de parada especificada. Si el precio de mercado se mueve en una dirección desfavorable, el precio de activación se mantiene estacionario y la distancia entre este precio y el precio de mercado se reduce. Si el precio de mercado continúa moviéndose en una dirección desfavorable hasta que alcanza el precio de activación, se dispara una orden para cerrar la operación.

4. Evitar brechas de fin de semana

Muchos participantes en el mercado están bien informados del hecho de que la mayoría de los mercados populares cierran sus puertas el viernes por la tarde en los Estados Unidos. Los inversores empacan sus cosas para el fin de semana, y las cartas en todo el mundo se congelan como si los precios permanecieran a ese nivel hasta la próxima vez que puedan ser comercializados. Sin embargo, esa posición congelada es una falacia; No es real. Los precios siguen moviéndose de un lado a otro basados en los acontecimientos de ese fin de semana en particular, y pueden moverse drásticamente desde donde estaban el viernes hasta el momento en que son visibles de nuevo después del fin de semana.

Esto puede crear “lagunas” en el mercado que puede funcionar realmente más allá de su destino previsto pérdida o objetivo de beneficio. Para los últimos, sería bueno, para los primeros – no tanto. Existe la posibilidad de que usted podría tomar una mayor pérdida de lo que pretendía porque una pérdida de parada se ejecuta al mejor precio disponible después de la parada se activa, Que podría ser mucho peor de lo que planeaba.

y quizás incluso busque explotarlos usando una técnica de intercambio de huecos..

5. Vea las noticias

Los acontecimientos de las noticias pueden ser particularmente peligrosos para los comerciantes que están mirando para manejar su riesgo también. Ciertos eventos de noticias como el empleo, las decisiones de los bancos centrales o los informes de inflación pueden crear movimientos anormalmente grandes en el mercado que pueden crear brechas como una brecha de fin de semana, pero mucho más repentina. Así como las brechas en el fin de semana pueden saltar sobre paradas o objetivos, lo mismo podría suceder en los pocos segundos después de un gran evento de noticias. Así que a menos que usted esté buscando específicamente para tomar ese riesgo estratégico al colocar un comercio anterior al evento de noticias, el comercio después de esos eventos volátiles es a menudo una decisión más consciente del riesgo.

6. Hacerlo asequible

Hay una doctrina específica en el comercio que es exaltado por las entidades comerciales responsables, y es que usted nunca debe invertir más de lo que puede permitirse perder. La razón que es un manifiesto tan extendido es que tiene sentido. El comercio es arriesgado y difícil, y poner su propio medio de vida en riesgo en las maquinaciones de la dinámica del mercado que son variados y difíciles de predecir equivale a poner todos sus ahorros en rojo o negro en la mesa de ruleta de su casino favorito de Vegas. Así que no juegue lejos de su cuenta de comercio duramente ganado: invertir en una forma que es inteligente y coherente.

Entonces, ¿será usted un comerciante exitoso si sigue a los seis de estos inquilinos para gestionar el riesgo? Por supuesto que no, otros factores deben ser considerados para ayudarle a alcanzar sus metas. Sin embargo, tomar un rol proactivo en la gestión de su riesgo puede aumentar su probabilidad de éxito a largo plazo.

PLAN DE COMERCIO


PLAN DE COMERCIO

A veces hay un concepto erróneo de que necesita conocimientos de mercado altamente evolucionado y años de experiencia comercial para tener éxito. Sin embargo, a menudo vemos que cuanto más información tenemos, más difícil es crear un plan claro. Más información tiende a crear dudas y dudas, lo que a su vez permite que las emociones se arrastren pulg Esto puede impedir que dar un paso atrás y mirar una situación subjetivamente.

Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. En el comercio, si usted no establece un plan para sus operaciones y desarrollar estrategias para seguir usted no tiene manera de medir su éxito. La gran mayoría de las personas no comercian con un plan, por lo que no es un misterio por qué pierden dinero. El comercio con un plan es comparable a la construcción de un negocio. Nunca vamos a ser capaces de vencer al mercado. En general, no se trata de ganar o perder, sino de ser rentable en general.

Por qué es importante un plan comercial

Al negociar, como en la mayoría de los esfuerzos, es importante comenzar al final y trabajar hacia atrás para crear su plan y averiguar qué tipo de comerciante debe ser. Los comerciantes más exitosos comercian con un plan, e incluso pueden tener varios planes que trabajan juntos. Siempre anote las cosas. ¿Por qué? Debido a que le ayudará a mantenerse enfocado en sus objetivos comerciales, y menos juicio tenemos que utilizar mejor. Un plan le ayuda a mantener la disciplina como un comerciante. Debe ayudarle a comerciar de manera consistente, gestionar sus emociones, e incluso ayudar a mejorar su estrategia comercial. También es importante usar su plan. Muchas personas cometen el error de gastar todo su tiempo en crear un plan, entonces nunca implementarlo.

Componentes clave para desarrollar un plan de negociación

  1. Estructura del plan de comercio y metas monetarias
  2. Investigación y educación
  3. Estrategia utilizando herramientas fundamentales y técnicas
  4. Gestión de dinero y riesgos
  5. Sincronización
  6. Mecánica comercial, documentación y pruebas

Cómo construir un plan comercial

Asegúrese de hacer su propia investigación y construir un plan de acuerdo a sus necesidades. Encuentre confianza en lo que sabe. Las herramientas que ha seleccionado para su estrategia son fundamentales, desde el tipo de gráfico hasta las herramientas de dibujo específicas hasta las estrategias más elaboradas. Pruebe su plan al principio para asegurarse de que está en el buen camino. Después de haber comenzado a operar, continúe probándolo regularmente. Esto le permite medir su éxito al ver claramente lo que funciona y lo que no funciona. Desde allí se puede ajustar elementos que podrían ser más débiles y no contribuir a su objetivo general. Hágase las siguientes preguntas (Las respuestas a estas preguntas le ayudarán en la fundación de su plan de operaciones y deben ser remitidas regularmente para asegurarse de que están en el buen camino con su plan).

¿Por qué estoy negociando?

Si su respuesta inmediata es, “para ganar dinero” debe detenerse allí mismo. Si el único objetivo es ganar tanto dinero tan rápido como podamos, estamos finalmente condenados, porque nunca será suficiente. Administrar sus pérdidas debe ser su objetivo principal. Esto creará un entorno en el que los beneficios pueden ser generados.

¿Cuál es su motivación?

Jubilación sólida? ¿Nueva carrera? Pasar más tiempo con la familia y amigos?

Pregúntese: “¿Cuáles son mis puntos fuertes y débiles?”

  • ¿Cómo maximizo mis puntos fuertes para minimizar mis debilidades?
  • Un ejemplo de debilidad es la necesidad de vigilar constantemente los oficios. ¿Es su computadora portátil en la almohada, despertándolo en medio de la noche para supervisar los oficios? Es muy difícil tomar decisiones inteligentes cuando estás medio despierto.

¿Es la cantidad de dinero que tengo que negociar con sensibles para lograr mis metas?

Mira las cosas en porcentajes; Recuerde que el apalancamiento es una espada de doble filo. Es por eso que el riesgo y la gestión del dinero son clave.

Decidir qué tipo de comerciante que eres puede ser difícil; Especialmente desde el comerciante que desea ser puede ser muy diferente del tipo de comerciante que debe basarse en sus comportamientos y características. Una vez que han establecido sus objetivos, el apetito de riesgo, fortalezas y debilidades debe ser evidente qué tipo de comercio que mejor se adapte a usted. Observará tres columnas en el gráfico; Se denominan corto, base y largo. Base es igual a los gráficos de tiempo que pasan la mayor parte de su tiempo, si no está seguro, este es el cuadro de tiempo que se siguen volviendo a. Corto y largo son los cuadros de tiempo que se refieren a confirmar o negar lo que está sucediendo en el cuadro de tiempo de base. Un error común que los comerciantes hacen es saltar alrededor aleatoriamente entre los plazos de gráfico.

Cómo combinar sus objetivos con un estilo de negociación

Una vez que usted decide qué tipo de comerciante usted es, usted debe comenzar a invertir usted mismo en la educación y la investigación. Hacer que el aprendizaje continuo sea una prioridad, la estrategia o metodología de cada persona es única y no puede ser duplicada. Por lo tanto, su plan es más exitoso cuando se basa en sus necesidades individuales. Evaluar sus necesidades y el esfuerzo requerido. Asegúrese de entender por qué está colocando operaciones. Una inversión inicial puede ser monetaria, pero le beneficiará a largo plazo. El tiempo y la investigación deben ser inversiones continuas. Investigación por medio de seguimiento de los acontecimientos globales actuales y mantenerse al día sobre las herramientas de análisis actuales ayudará a educar más sobre todos los aspectos de la negociación. Pregúntese: “¿Soy un comerciante fundamental o técnico?”

Crear una estrategia utilizando herramientas fundamentales y técnicas es clave, pero primero tenemos que aprender un poco sobre cada uno de estos tipos. Algunos comerciantes optan por utilizar el análisis fundamental para ayudar con sus decisiones de negociación. Este tipo de análisis se basa en las noticias. Las noticias se pueden considerar cualquier cosa que se extiende de acontecimientos económicos, políticos, o incluso ambientales. Como resultado, el análisis fundamental es mucho más subjetivo.

Otros comerciantes pueden optar por utilizar el análisis técnico para impulsar sus decisiones comerciales. Este tipo de análisis es más definitivo y se basa más en las matemáticas y las probabilidades detrás del comercio. El tipo específico de análisis utilizado puede ser un indicador. Pueden ser líderes o rezagados. Hay muy pocos indicadores disponibles, lo que puede dar una idea de hacia dónde va el mercado. Fibonacci es el más popular, pero más mal utilizado y mal entendido.

Después de determinar algunos de los tipos de análisis que va a utilizar, es el momento de desarrollar una estrategia comercial. Esto puede ser a través de análisis fundamental, análisis técnico, o una combinación de ambos. Es clave que desarrolle una estrategia y la incluya como parte de su plan comercial.

Una estrategia es un enfoque sistemático paso a paso de cómo y cuándo vamos a utilizar las herramientas que desarrollan una secuencia de análisis. Esto es lo que podemos esperar ver en una estrategia comercial:

  • Los tipos de herramientas de análisis (fundamentales, técnicas o ambas)
  • Cuándo y cómo se utilizarán las herramientas de análisis
  • Los plazos para utilizar las herramientas
  • Secuencia de análisis
  • Comercio de alta probabilidad, descripción de lo que debe buscar
  • Tipos de pedidos a utilizar

Esta secuencia nos llevará a lo que una alta probabilidad de comercio se ve visualmente sobre la base de los indicadores y el análisis que estamos utilizando. Dado que tenemos lo que necesitamos para nuestra estrategia, echemos un vistazo a la parte de gestión de dinero y riesgo de la negociación.

Hablar sobre el dinero y la gestión de riesgos puede ser un paso difícil para muchas personas. Tratar de determinar cuál es su tolerancia al riesgo puede ser aún más difícil. Pregúntese: “¿Cuánto dinero realmente tengo que negociar?” Sea honesto con lo que realmente está disponible para usted. Un error que la gente hace es pensar que el comercio es una actividad de inversión o de tenencia, y mantener el depósito de dinero. El comercio no es una actividad de depósito y retención. La liquidación puede ocurrir y sucede cuando el 100% de la exigencia de margen total de todas las posiciones abiertas ya no se cumple. Aquellos que ganan dinero no pueden tener más oficios ganadores que perder; Sólo pueden administrar sus operaciones perdidas por lo que los ganadores que sean rentables en general. Puede ser más fácil ganar menos veces y seguir siendo rentable. Una característica común de los nuevos comerciantes es tomar rápidamente beneficios, pero dejar que los comercios perdidos, por lo tanto, tienen que mantener un mayor riesgo de recompensa ratio.

Pensemos en términos de probabilidad. Es útil usar la regla del 3% y siempre tener un cojín. Este es un ejemplo de la regla del 3% en acción: 3% en una cuenta de $ 10,000 es igual a $ 300 de riesgo por operación. Luego divida el costo del riesgo por el patrimonio de la cuenta, para obtener el número de operaciones perdedoras o transacciones de $ 10.000 / $ 300 o 33.3. Estas respuestas le ayudarán a determinar si puede alcanzar sus metas. Le permite dar espacio para la flexibilidad. Los comerciantes limitan su negociación y el plan si no hay suficiente espacio para las pérdidas. Al desarrollar su plan de negociación y enfoque es importante tener en cuenta otros costos, algunos pueden tener más de un impacto que otros, pero todos contribuyen a su inversión en un plan de comercio. Asumiendo que tenemos la estrategia correcta decidida y la cantidad de equidad a riesgo, vamos a calcular el tiempo.

El tiempo cuando el comercio puede ser todo. ¿Cuándo se abren los mercados? ¿Cuándo cierran? ¿Qué instrumentos (como pares de divisas) estoy negociando? Algunos mercados están abiertos cuando otros están cerrados o pueden superponerse. Aquí están los horarios de apertura y cierre de algunos de los principales mercados. Más volatilidad se produce en la apertura del mercado y cierres, pero también cuando se publican informes o noticias. La belleza de la negociación de algunos instrumentos es la capacidad de comerciar incluso si el mercado en el que reside físicamente en es cerrado. La siguiente ilustración muestra la superposición de mercados abiertos. Observe los tiempos donde más de dos mercados están abiertos simultáneamente. Desde las 8:00 hora del este o 1 pm

Hemos revisado algunos de los componentes clave de un plan de comercio, ahora es el momento de planificar el comercio real, y cómo mantenerse en el buen camino.

Una lista de verificación es un buen recordatorio de lo que estás haciendo (ayuda a establecer el camino

  • que elijas tomar, y refuerza por qué estás negociando)
  • Tu meta
  • Herramientas de análisis
  • Cantidad de dinero para el comercio
  • Cantidad que usted está dispuesto a arriesgar (esto podría ser por por ciento de comercio o cantidad total de la cantidad de patrimonio arriesgado en un momento dado)
  • Relación riesgo-recompensa
  • Sincronización
  • Tipos de órdenes a utilizar para tipos de operaciones
  • Operaciones de alta probabilidad

No hay combinación mágica, pero algunas cosas a considerar al tratar de aumentar su probabilidad de comercio puede ayudar.

  • ¿Qué plazos y qué instrumento, como pares de divisas, estamos negociando.
    Ser consistente con sus métodos.

    • Ser consistente con sus métodos.
  • Los ganadores se centran en cuánto dinero podrían perder en contraposición a cuánto pueden ganar.
  • La regla más importante: nunca entrar en un comercio sin primero determinar cuándo vas a salir.
  • No se deje engañar, una idea equivocada común es que diferentes marcos de tiempo ofrecen beneficios diferentes. Utilice siempre detener las pérdidas. Todavía tenemos que ver a alguien que constantemente no ha utilizado las pérdidas de parada y ganado dinero con el tiempo.
  • Una mala práctica es volver y decir, “¿Qué pasa si?” Por ejemplo, si salió en el momento equivocado, su comercio va mal y se emociona. Si sales en el momento adecuado te vuelves confiado, quizás demasiado confiado.
  • Saber exactamente lo que un comercio de alta probabilidad parece, y sólo tomar un comercio cuando se vea uno.

Documentación, esto es crucial para nuestro éxito. Si no somos consistentes en la forma en que aplicamos nuestra metodología, es difícil volver con cierto grado de precisión para ver si el plan funcionó. Nunca sabremos con certeza cuáles son las probabilidades en el comercio, pero usted tiene una mejor oportunidad de ser exitoso si sigue un plan predeterminado. Podemos continuar afinando y hacer la estrategia lo más mecánica posible, eliminando la emoción te mantendrá en tu camino.

Antes de concluir, he aquí una revisión rápida con la creación de un plan de negociación.

Es importante responder a las preguntas difíciles en primer lugar, que es lo que le separará de la gran mayoría de los que pierden el comercio de dinero.
Asegúrese de que está preparado, la investigación continua y la educación será su mejor arma en su éxito continuo.

 

Volatilidad de la negociación


La volatilidad del mercado es una realidad que, en poco tiempo, cada comerciante tiene que hacer frente. Cuando los mercados se están moviendo, aquí están algunas estrategias para ayudarle a manejar el riesgo y salir en la cima.

1. Color entre las líneas

Para cambiar la tendencia, todo lo que tienes que hacer es fingir que estás coloreando entre las líneas. Cuando el mercado se acerca al soporte, busque que se eleve; Si se acerca a la resistencia, prepararse para una gota. Lo bueno de los mercados de tendencias es que son tan fáciles de detectar, y no importa qué tiempo mira! Las tendencias pueden aparecer tan fácilmente en un gráfico de dos minutos como en un gráfico de dos horas. Echa un vistazo a este gráfico del EUR / USD (Euro / Dólar estadounidense) en un plazo de dos minutos:

Es fácil. Desafortunadamente, no es tan fácil determinar cuántos pips se ven a riesgo o ganancia; Esa es una habilidad que está más determinada por la experiencia que cualquier otra cosa.

2. Salir del molde

Les guste o no, los comerciantes a menudo actúan en manadas. De vez en cuando los niveles se rompen violentamente como demasiados comerciantes son conscientes de ellos y órdenes de detención empiezan a acumularse alrededor de sus bordes.

Una alternativa a tratar de elegir donde el mercado podría dar la vuelta es a la caza de ese nivel y el comercio de la ruptura.

La clave es encontrar el nivel que usted está buscando para explotar, configurar el orden antes de que el mercado lo alcance y mantener sus paradas y objetivos a una distancia sorprendente de los picos. A veces eso significa solo mirar para obtener 15-20 pips en un par de divisas que normalmente se mueve cerca de 100 pips por día, pero si acelerado, las oportunidades eléctricas son lo que buscas, los brotes rara vez coinciden en sus niveles de emoción. Es cierto que los desgloses tienden a ser un poco rápidos y requieren que esté alerta, pero pueden ser grandes oportunidades.

3. Venture a Guess

Una manera potencialmente emocionante e impulsiva para el comercio es colocar los oficios en torno a los principales eventos de noticias económicas. Anuncios de noticias comerciales pueden ser riesgosos debido a los grandes movimientos que pueden seguir un comunicado de prensa. Por lo tanto, usted debe estar preparado con bastante antelación.

En primer lugar, asegurarse de que el lugar de su comercio antes de los éxitos de eventos de noticias es una de las claves vitales en hacer esto con éxito. Usted puede hacer una conjetura educada en cuanto a lo que el mercado le dirá antes de que el evento se libera, así como hacer una suposición lógica de qué manera el mercado se moverá sobre la base de su supuesto educado.

USD/JPY el USD / JPY (dólar estadounidense / yen japonés) suele tener la reacción más lógica a las principales emisiones económicas de Estados Unidos; Es decir que si los datos son malos para los Estados Unidos,el USD/JPYdisminuye, y si los datos son buenos para los Estados Unidos sube.

Los analistas también publicarán las expectativas para los comunicados de prensa como NFP. Estos son importantes porque el mercado probablemente ha cotizado en las expectativas. Si las expectativas se cumplen entonces los comerciantes no deben esperar demasiado grande de un movimiento. Por otra parte, si el anuncio está muy por encima de las expectativas, entonces podría haber un gran movimiento. Usted puede encontrar las expectativas y próximos anuncios de noticias en nuestro calendario económico.

Antes de que NFP se publique oficialmente, hay una variedad de indicadores económicos que también miden el empleo y pueden ser usados como guías para hacer una conjetura educada. Al agregar estas versiones pre-NFP y anotarlas en su eficacia anterior, puede aventurarse una “conjetura” en cuanto a lo que NFP revelará

LEADING EVENT CURRENT RELEASE PREVIOUS RELEASE GOOD OR BAD FOR NFP?
ADP Employment Change 175k 227k Bad
Initial Jobless Claims 4-Week Moving Average 333k 357.25K Good
Continuing Jobless Claims 2.991M 2.833M Bad
Challenger Job Cuts 45,107 30,623 Bad
ISM Manufacturing PMI Employment Subcomponent 52.3 56.5 Bad
Markit Manufacturing PMI Employment Subcomponent 53.2 54.0 Bad
Markit Services PMI Employment Subcomponent 54.1 55.2 Bad
SM Non-Manufacturing PMI Employment Subcomponent 56.4 55.6 Good
Chicago PMI Employment Subcomponent Weakened for 2nd straignt month Lowest since April 2013 Bad
Chicago PMI Employment Subcomponent 60.7 55.1 Good
Overall Bad

Dado que la conjetura calculada calculó un mal resultado, la suposición lógica sería vender USD/JPY antes del lanzamiento. Por supuesto, es vital utilizar paradas y objetivos, ya que administrar una conjetura incorrecta es primordial para guardar el saldo de su cuenta. Como se puede ver en el gráfico de abajo, predecir un mal resultado habría sido una muy buena suposición.

El informe del PFN no es el único que puede utilizarse de esta manera tampoco. Por ejemplo, podría reunir datos de confianza del consumidor para adivinar lo que podrían ser las ventas minoristas en los Estados Unidos, o recopilar datos inflacionarios para adivinar el tono de la decisión de política monetaria de un banco central. Las posibilidades son infinitas.

4. Rellena “La brecha”

 

Una manera muy simple de volatilidad comercial sería buscar estas brechas que se producen durante el fin de semana y tratar de comerciar con ellos. Al igual que cualquier estrategia de comercio, no funciona cada vez, así que asegúrese de colocar sus paradas y objetivos a niveles razonables.

Por ejemplo, supongamos que China publicó algunos datos durante el fin de semana mientras los mercados estaban cerrados, mostrando que su economía estaba contrayendo más de lo esperado. La reacción típica a este tipo de noticias sería para las monedas de las naciones que dependen mucho del comercio con el gigante asiático para depreciarse, siendo el AUD el principal entre ellos. Dado que los mercados están cerrados, sin embargo, usted no ve ese movimiento hasta el domingo a las 5 pm hora del este, cuando el mercado de divisas se abre para el negocio de la semana.

Lo que queda detrás es lo que se llama una “brecha de mercado”. Es una región en su carta donde una vela (o barra) salta de un precio a un precio completamente independiente con nada entre. Entonces, como si estuviera en la señal, el mercado a veces ambles su camino de vuelta al precio que cerró en el viernes. Esto se llama “cerrar (o llenar) la brecha”.

Conclusión

En pocas palabras, hay muchas maneras para que usted tenga un tiempo emocionante de comercio del mercado. Si bien cada metodología expuesta aquí tiene sus méritos, también tienen su potencial para un desastre absoluto. Estar centrado en el láser en la gestión del riesgo y asegurarse de que su espontaneidad no se convierte en imprudencia es un componente vital para el comercio a largo plazo.